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比特币单日暴跌 42% 市场恐慌指数接近顶峰

纵观全球宏观大类资产,澳洲10比特币号码历史记录暴跌其实并不孤独。截止 3 月 13 日 早上 9 点,比特币价格暴跌 42 %,最低时报价 4599 美元,24 小时内蒸发了 4260 亿人民币。

2 月 19 日,纳斯达克在冲刺 9838 历史高点后次日开始回落,拉开了整个全球市场狂泻的序幕。本周,在美国刺激经济政策预期落空,以及市场表现出对新型冠状病毒的担忧后,美股罕见迎来单周内熔断两次的历史性局面,纳斯达克指数单日大跌 8.4%。

在这个过程中,全球股市的恐慌愈演愈烈,欧洲三大股指、亚太股市均出现了不同程度的回撤,至少 10 国股指发生熔断,暂停交易,并进入技术性熊市。A 股在外围市场的带动下,原本的上升趋势受到影响,截至昨天收盘上证指数回调 3.66%。

祸不单行,大宗商品市场经历了更为严重的血洗。受 OPEC 减产协议预期落空以及经济环境导致的供需格局变化影响,美原油指数在 3 月 6 日暴跌超 8% 后,竟在 3 月 7 日再度出现历史罕见地暴跌,盘面跌幅一度超过 30%。

从上图可以看到,整个全球资本市场的情绪指数已经达到 2,属于极度恐慌中的极端值。我们也能从连续暴涨的 VIX 指数中,找到相同的答案。

覆巢之下无完卵,比特币是茫茫宏观大类资产中渺小的一员,在潜在金融危机的大背景下,被资本家和媒体冠上「避险资产」的属性遭受质疑,其新兴风险资产的高风险属性暴露无遗。而比特币暴跌的实质除了整个资本市场大幅下挫带来的盘内与矿业资金抽离外,还有「区块奖励减半」炒作预期落空这一重要成因,当预期与现实发生冲突时,市场的修正往往比大家想象的更为猛烈。

暴跌行情凶猛,爆仓交易员:铂金变青铜

「太凶残了」,「爆了」,「全埋了」,「截图赶不上下跌的速度」。

3 月 12 日下午六点半开始,比特币为首的加密货币突然开始大跳水,所有人猝不及防。行情软件的报价不断闪动,比特币价格陆续跌至 6800 美元、6500 美元、6000 美元、5000美元、4500美元,并一路击碎所有人的侥幸,有的平台甚至跌到了 4350 美元这个奇妙的数字,也创出了去年 3 月中旬以来,比特币价格的新低。

图片来源:Kucoin

行情变化太凶猛了。一时间,市场上来不及平仓的玩家,哀鸿一片。不少的投资者,在短短半小时内,陆续被爆了少则数万元,多则还有数百万,甚至上千万,有人在某交易平台的 VIP Club(铂金群)自嘲:根据大多数人的情况,莫非群名要从铂金群改为「青铜群」了;更有亏损的人表示,都说减半行情要大涨,却没想到是价格减半,把账户里的数字减完。

爆仓的原因,主要是因为使用合约杠杆的用户越来越多,同时杠杆数也不低,据交易平台 OKEx 表示,从市场的观察来看,合约杠杆用户平均的杠杆倍数在 5-10 倍之间。对于单日跌幅近 30% 的一天,相当于新开了 3.3 倍杠杆以上就会有风险,谁也没想到,比特币真的能出现这样 6 年内最大的单日跌幅。

据币 Coin 数据显示,短短 24 个小时内,全网遭遇爆仓的人数超过 10 万 人,最大单笔爆仓单发生在 Huobi,BTC 价值约 5832 万美元,而全网爆仓总金额 29.3 亿美元,约合 205 亿元人民币。205 亿元这个数字什么概念?2019 年的新三板市场中,全年最高单月成交额的是 3 月份,交易额刚好是 84.7 亿元,真正的所谓币圈 1 小时,新三板一个月。

迅猛下跌的市场引发了所有投资者的恐慌,就在很多人开始止损、平仓时,这时候,多家交易平台竟然出现了宕机或维护,受影响范围涵盖了现货和合约,就连场外交易也深受影响。例如,极端行情下,币安交易平台出现暂停出金情况,而部分 Huobi 用户反映 OTC 平台显示「服务器错误」,无法进行场外交易,数小时后修复完成。

无独有偶,这边交易平台宕机,另一边比特币网络也开始有异样。随着比特币价格暴跌至 5000 美元下方,市面上大多数矿机达到了关机币价,包括:神马 M3、阿瓦隆 A741、翼比特 E9+、蚂蚁 T9+、阿瓦隆 A821 / A9、芯动 T2,以及市场上主流的蚂蚁 S9。开机即亏损,有社群传出因网络长时间不出块,有矿工无奈选择关机的消息。

而这样的传言似乎又被这个坏消息佐证:据比特币浏览器显示,3 月 12 日下午 8 时左右,比特币网络在 1 个小时只打出了一个区块,不过未出块原因暂不明确,但已经有人将之简单归咎于矿工停机。但这一说法并未得到行业的普遍认可,比特币历史上也出现过长达数小时不出块的情况。60 分钟后,OKEx 矿池打包出块,市场关于比特币安全性的疑虑也因此打消。

两个区块时间间隔了 1 个小时,图片来源:OKLink

一边是遭遇爆仓的投资者在哀嚎,另一边则是少部分提前离场的人在庆幸,暴跌发生后,投资者刘庆冒出了一身冷汗,他告诉区块律动 BlockBeats,「现在回头想想都后怕,前几天我刚刚清仓,今天准备在 6800 美元抄底,但是临时有事忙忘了,侥幸逃过了一劫,太惊险了。」

根据 oklink.com 统计,BTCLTCBCH 及 BSV 在同时段并未出现大额转账拥堵问题,其中 BTC 转账数量 24 小时仅增加 4.46%。与此同时,另一个区块链以太坊也出现了严重的拥堵问题,用户不仅需要支付数十倍的手续费来提交交易,还需要等待十几分钟才能完成一笔交易。OKLink 商务负责人姜孜龙认为,根据链上数据发现,因为价格波动导致去中心化借贷用户的补仓或其他的动作是 ETH 拥堵的重要原因。

波动率最高的比特币,会被投资者优先抛掉?

针对这场比特币 6 年来最大的瀑布,再加上外围市场包括全球股市、商品等等投资品的历史性下跌,不少人依旧不敢相信自己的眼睛。对于这场灾难,加密行业的大佬是如何看待的呢?

OKEx Research 的首席研究员 William 表达了自己的看法,首先他认为比特币就不是避险资产,衡量一个资产是否属于避险资产应该看波动率,而显然澳洲10比特币号码历史记录波动率冠绝全球,绝不能成为避险资产。而现在,在疫情这个黑天鹅的冲击下,资本市场恐慌加剧,投资者开始现金为王,市场流动性开始出现异常紧缺,比特币这种高风险资产的资金会从中抽走以寻求更安全、流动性更好的资产。

加密货币交易平台 Bybit 首席执行官 Ben Zhou 也认同疫情影响市场的观点,他认为投资者情绪低迷,在全球风险资产均有巨大抛压下,体量小的比特币流动性紧缩反应更为严重,并有明显恐慌性抛盘。

以太坊去中心化借贷平台 dForce 创始人杨民道则是从平台角度出发看这次暴跌,他说这种极端行情对于 BitMEX 这样的中心化高杠杆影响很大,有些中心化交易所在极端行情出现时候都进入维护状态。

同样,Hash CIB 的首席研究员 Sandro Gorduladze 在这次暴跌后表示,「对于散户而言,一切还未尘埃落定之前,不要入场,这种情况不要试图抄底,太危险了。」

不过他并没有对加密货币失去信心,他说:「其实纵观全球市场,比特币这样幅度的下跌并不意外。人们看到这种情况普遍都是恐慌,觉得比特币作为数字黄金的功能已经不复存在。但我不这样认为,虽然短期有抛售的风险,但长期来看,全球在对现在的疫情和石油价格战带来的影响作出回应,去公布财政刺激政策,这些有利于加密货币。」

除了国内,国外也依然有很多从业者对加密货币充满信心,国外知名加密货币交易平台 Kraken 的创始人 Erik Voorhees 表示,去年和今年的表现作对比,比特币可能是世界上唯一一个同比增长 50% 的资产。显然,即使暴跌,也并没有击垮大部分加密货币爱好者的信心。但显然 Erik 过于自信了,因为 Tesla 的股票虽然近期暴跌但依旧相比去年涨了 200%。

但拥有乐观心态的不会是所有人,在这样的灾难面前,幸存已是侥幸,更多的人在这场灾难中落难,他们寄希望于比特币 4 年一次的减半话题,寄希望于产能减半带来的价格上涨,但仅仅一个小时,当爆仓的短信发送到他们手机上的时候,他们很难继续乐观。

失落、离场、重新生活,这应该是那 9 万个爆仓账户的真实写照。(区块律动)

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